财务报销制度
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1.目的
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2. 适用范围
适用公司全体员工。
3. 借支管理规定及借支流程
3.1 借款管理规定。
3.1.1 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
3.1.2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.1.3 各项借款金额超过5 000元应提前一天通知财务部备款。
3.1.4 借款销账规定：
（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
（3）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
3.2 借款流程。
3.2.1 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
3.2.2 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
3.2.3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
4. 日常费用报销制度及流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应（2）财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续 去百度文库，查看完整内容>
第一章前言
一、编制目的
为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义
本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批
本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间
本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则
2.1归口管理原则
为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：
部门｜费用类别｜明细项目｜
运营管理部｜材料费｜日常所需的材料：垃圾袋、扫把、搽手纸、清洁药水，伸缩杆等。｜
维修费｜设备维护、检测、保养、维修等及采购维修、维护材料备件等。｜
低值易耗品｜吸尘器，洗地机等设备。｜
能源费｜水费、电费、燃气等。｜
运输费｜物流费、快递费等。｜
业务提成｜根据公司的政策计算的项目提成。｜
营业外支出｜与经营相关的罚款等。｜
公关费｜因业务产生的一切公关费用｜
财务部｜税金｜营业税、个人所得税等。｜
银行费用｜手续费、利息支出等｜
人力资源部｜工资薪金｜基本工资（保底工资、绩效工资）、补贴（餐补、夜班补贴、工龄工资）、计时工资（节假日加班、临时兼职工）、社会保险。｜
其他｜职工福利费（如交通补贴、住房补贴、通讯补贴、职业培养书籍费、生日补贴、节假日福利等）、工 去百度文库，查看完整内容>
第一部分 总则
第一条为规范公司的日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高公司的经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度。
第二条凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分财务部职责
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。准确填写报销时间、报销事由、金额、单据张数等，并在发票右下角空白处签字，同时在报销单中报销栏签字。3
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1.目的
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2. 适用范围
适用公司全体员工。
3. 借支管理规定及借支流程
3.1 借款管理规定。
3.1.1 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
3.1.2 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.1.3 各项借款金额超过5 000元应提前一天通知财务部备款。
3.1.4 借款销账规定：
（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
（3）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
3.2 借款流程。
3.2.1 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
3.2.2 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
3.2.3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
4. 日常费用报销制度及流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应（2）财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续 去百度文库，查看完整内容>
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财务报销及付款管理制度第一章前言
一、编制目的
为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义
本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批
本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间
本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则
2.1归口管理原则
为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：
部门｜费用类别｜明细项目｜
运营管理部｜材料费｜日常所需的材料：垃圾袋、扫把、搽手纸、清洁药水，伸缩杆等。｜
维修费｜设备维护、检测、保养、维修等及采购维修、维护材料备件等。｜
低值易耗品｜吸尘器，洗地机等设备。｜
能源费｜水费、电费、燃气等。｜
运输费｜物流费、快递费等。｜
业务提成｜根据公司的政策计算的项目提成。｜
营业外支出｜与经营相关的罚款等。｜
公关费｜因业务产生的一切公关费用｜
财务部｜税金｜营业税、个人所得税等。｜
银行费用｜手续费、利息支出等｜
人力资源部｜工资薪金｜基本工资（保底工资、绩效工资）、补贴（餐补、夜班补贴、工龄工资）、计时工资（节假日加班、临时兼职工）、社会保险。｜
其他｜职工福利费（如交通补贴、住房补贴、通讯补贴、职业培养书籍费、生日补贴、节假日福利等）、工 去百度文库，查看完整内容>
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财务管理制度及报销流程第一部分 总则
第一条为规范公司的日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高公司的经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度。
第二条凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分财务部职责
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。准确填写报销时间、报销事由、金额、单据张数等，并在发票右下角空白处签字，同时在报销单中报销栏签字。3